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20191216         每周分析

 

GCMAsia每周报告:12月16至21日

 

市场回顾(外汇):1209日至14

美国

衡量美元兑一篮子六种主要货币价值的美元指数上周大幅下跌,上周五收于97.10价位。在贸易紧张局势缓解、一系列悲观数据和美联储(Fed)的鸽派立场下,美元兑竞争对手大幅下挫。

 

上周初,美元指数在97.50附近持平,因缺乏经济数据和贸易战进展的信号。尽管如此,在偏鸽派的货币政策声明公布后,美元面临巨大的抛售压力。在美联储会议上,美联储理事们决定保持1.75%的利率不变,同时强调全球经济增长放缓和贸易战缺乏进展的风险仍然困扰着美国经济的发展。此外,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)还重申,他们仍在努力制定货币政策,因为目前将通胀率推至2%的目标水平对他们来说是一个挑战。因此,人们相信,除非出现持续而显著的通货膨胀,否则美联储在2020年之前不会改变其利率步伐。

 

接下来,美元指数进一步遭到市场投资者的抛售,因上周末公布了一系列黯淡的数据。据美国人口普查局,核心零售销售和零售销售数据出现了0.1%和0.2%的读数,低于经济学家预测分别为0.4%和0.5%,表明消费者支出放缓的迹象行为看似由于是因为美国和中国之间的贸易僵局持续几个月。至于贸易战,经过18个月没完没了的贸易战后,中美终于在贸易协定上达成了共识。在该协议中,美国同意停止原定于上周日开始的新一轮关税,而中国将从美国购买价值数十亿美元的农产品作为回报。此外,唐纳德·特朗普还在推特上表示,两国贸易代表将立即开始第二阶段的贸易谈判,因为贸易情绪仍然很好。贸易战的缓解提升了市场的风险偏好,最终促使投资者将投资组合转向澳元、新西兰元等风险资产。此时,投资者将关注贸易谈判的进一步发展和更多的经济数据,以判断美元的走向。


 

日本

美元兑日圆(USD/JPY)上周飙涨并且收于109.35。上周,来自中美贸易协定和英国大选的一系列全球利好消息扰乱了市场风险规避行为。另外,在日本发布悲观数据后,避险市场的人气进一步下跌。根据日本银行的数据,短观大型制造商指数为0,低于经济学家预期的2,同时显示制造业最近没有改善的迹象。因此,更大的风险偏好继续盖过这一对的看跌趋势。

 

欧洲

欧元兑美元(EUR/USD)上周大幅上涨,上周五收盘报1.1120。由于美元走弱和英国脱欧积极发展,这对组合承受了大量买入压力。上周,来自美国地区的一系列悲观数据提振了欧元等其它市场货币的需求。此外,由鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)领导的保守党最终以多数票赢得大选,这加大了英国在2020年1月31日最后期限之前退出欧盟的可能性。如果英国和欧盟之间顺利脱欧,最终将有利于两国未来的贸易条件。

 

英国

英镑兑美元(GBP/USD)持续走高,收盘报1.3340。上周,投资者选择向英镑市场投入更多资金,押注鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)的政党将在周五的大选中赢得议会多数席位。在YouGov的最终民调中,结果显示,保守党将在大选中赢得368个席位,而工党预计只会赢得191个席位。无论如何,正如民调预测的那样,保守党最终还是赢得了大选,与反对党相比,赢得了80个多数席位。在这次大选之后,市场将继续关注英国脱欧的发展,因为鲍里斯•约翰逊(Boris Johnson)政府目前的首要工作将是投票表决脱欧协议法案。

 

市场回顾(商品):1209 – 1214

黄金

上周黄金价格经历大幅波动,收盘于每盎司1474.40美元左右。上周早些时候,美国地区发布了悲观的数据,如美国核心零售销售数据,令市场参与者感到失望,因而导致市场对黄金产生了巨大的需求。此外,在美联储公布了对未来美国经济前景的鸽派立场后,看涨势头继续推高该大众商品。不过,在贸易协议取得积极进展以及保守党赢得大选后,黄金价格涨幅受到限制。最终提升了市场的风险偏好,拉低了市场对于避险资产的需求。

 

每周展望:1216日至21

未来一周,投资者将关注诸如美国费城联储制造业数据以及国内生产总值以进一步评估市场。另外,市场也把注目放在英国脱欧和贸易争端上。

本周突出经济数据和事件:1216日至21

星期一,1216  

数据

中国 – 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (十一月)
欧洲 – 德国制造业PMI月率(%) (十二月)
英国 – 英国综合PMI指数

英国 – 英国Markit制造业PMI

英国 – 英国Markit服务业PMI

 

事件

 

星期二, 1217  

数据

英国英国含红利三个月平均工资年率(%) (十月)

英国英国失业金申请人数(人) (十一月)

美国 美国营建许可总数(户) (十一月)
美国 美国JOLTs职位空缺 (十月)

 

事件
澳洲澳洲联储货币政策会议纪要

 

 

星期三, 1218  

数据

欧洲德国IFO商业景气指数 (十二月)

英国英国CPI年率(%) (同比) (十一月)

欧洲 –  欧元区CPI年率(%) (同比) (十一月)
加拿大 –  加拿大核心CPI月率(%) (月度环比) (十一月)

 

事件

星期四, 1219  

数据

新西兰新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第三季度)

澳洲澳大利亚就业人口(人) (十一月)

日本日本央行利率决议

英国英国零售销售月率(%) (月度环比) (十一月)

英国英国央行利率决议 (十二月)

美国美国初请失业金人数

美国美国费城联储制造业指数 (十二月)
美国美国成屋销售年化总数(户) (十一月)

 

事件

日本日本央行行长召开新闻发布会

英国英国央行公布货币政策会议纪要

 

 

星期五, 1220

 

数据

英国英国GDP季率(%) (季度环比) (第三季度)

美国美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第三季度)

加拿大加拿大核心零售销售月率(%) (月度环比) (十月)
美国美国密歇根大学消费者信心指数 (十二月)

 

事件

 

星期六, 1221 数据

事件