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20191223         每周分析

 

GCMAsia每周报告:12月23至28日

市场回顾(外汇):1216日至21

美国

 

衡量美元兑一篮子六种主要货币价值的美元指数上周持续上涨,此前美国公布的一系列正面数据显示美国经济成长稳健,美元收报97.23。上周美元受到强劲需求的主要原因是由于贸易紧张局势的缓解,以及上周美国公布的一系列乐观的经济数据。

 

在一系列利好数据公布后,美元指数获得了一些看涨势头。根据美国人口普查局(Census Bureau)的数据,美国上个月的建筑许可为148.2万份,超过了经济学家预测的141.1万份。此外,美国11月份就业岗位的增幅也从此前的703.2万个上升至726.7万个,高于市场预期的701.8万个。事实上,根据美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)的数据,美国上一季度国内生产总值(GDP)为2.1%,符合经济学家的预期。这些令人振奋的数据显示出美国经济增长的强劲势头,这进一步增强了投资者们的信心,提高了美联储(Federal Reserve)将在近期暂停降息的预测,美元需求因此上升。不过,美元指数涨幅有限,因上周公布的美国制造业和房屋数据黯淡。据美国费城联邦储备银行(Federal Reserve bank of Philadelphia)数据,美国费城联邦储备银行(Philadelphia Fed)制造业指数从此前的10.4降至0.3,低于经济学家预测的8.0,而美国房屋销售为535万套,低于市场预测的544万套。这两个数据的表现都比预期糟糕,引发了美元指数的部分抛售。

 

至于贸易争端,美元在贸易协议积极发展的情况下获得了一些看涨的势头。据路透社报道,上周五,美国总统唐纳德特朗普称,他与中国国家主席习近平就第一阶段贸易协定进行了“很好的谈话”,并补充说,中国已经开始大量购买美国农产品。此外,中国财政部长表示,从2020年1月1日起,中国将降低或取消850种美国产品的进口关税,进一步激发了未来解决贸易谈判的积极希望。目前,由于贸易问题尚未完全解决,市场参与者仍然关注着贸易的新闻标题。

日本

美元兑日圆(USD/JPY)上周走低并且收于109.46。日圆在上周初也受到一些利空动能,因美国经济数据正面,且美国和中国的贸易前景乐观,降低了风险意愿,从而引发对日圆等避险资产的部分抛售。然而,在上周四的利率会议上,日本央行(Bank of Japan)将利率维持在-0.10%不变,同时对日本的经济增长提出了鹰派观点,并推高了日元的价值,从而限制日元的跌幅。根据日本银行称,他们声称对日本经济和前景的评估依然强劲,预计未来将继续保持适度扩张的趋势,这激发了市场对日本经济发展的一些信心。

 

欧洲

欧元兑美元(EUR/USD)上周大幅下跌,上周五收盘报1.1074。欧元兑美元的整体下跌势头很大程度上是由于欧洲地区一系列黯淡的经济数据,以及其他货币的强势,尤其是美元。根据Markit Economics的数据,欧元区Markit综合采购经理人指数 (PMI)为50.6,低于经济学家预测的50.7。与此同时,德国制造业采购经理人指数(PMI)从之前的44.1降至43.4,低于经济学家预测的44.5。此外,在英国首相鲍里斯约翰逊(Boris Johnson)将不达成协议的英国脱欧决定再次摆上桌面后,欧元进一步出现看跌势头。英国上周二将与欧盟(EU) 达成新贸易协定的最后期限定为2020年12月31日,引发了人们对英国“硬退欧”的担忧。如果英国和欧盟之间发生硬脱欧,从未来的贸易条件来看,最终都会损害两国的经济。

 

英国

英镑兑美元(GBP/USD)出现暴跌情况,收盘报1.3048。上周,在英国公布了一系列黯淡的经济数据后,英镑遭到大幅抛售。根据Markit Economics的数据,英国综合采购经理人指数(PMI)从此前的49.3降至48.5,低于经济学家预测的49.6。与此同时,英国申请失业救济人数从26.4万增加到28.8万,超过了经济学家预测的21.2万,这表明英国地区的劳动力市场疲软。另外,根据英国国家统计局(Office for National Statistics)的数据,英国上个月的平均收入指数+奖金从3.7%降至3.2%,低于经济学家预测的3.4%。英国上个月的零售销售额下降0.6%,低于市场预期的0.3%。英国地区的整体数据大多逊于预期,削弱了市场对英国经济发展的乐观情绪,并引发英镑的部分抛售。此外,英镑暴跌超过0.5%,因为在上周二媒体报导说,英国首相鲍里斯约翰逊将写进法律,安排英国必须完全离开欧盟,并且在2020年12月31日不能有任何的更多谈判。英国硬脱欧的新一轮的担忧引发了地缘政治不确定性,导致英镑大幅下跌。

 

市场回顾(商品):1216 – 1221

黄金

上周黄金价格经历大幅波动,收盘于每盎司1477.83美元左右。上周早些时候,在美国地区发布利好数据后,如美国就业机会和美国国内生产总值,黄金从市场上遭受了一些抛售。同时,在解决贸易问题的积极前景面前,黄金价格进一步下跌。不过,由于美国和欧洲地缘政治的不确定性,黄金获得了一些看涨势头。另一方面,黄金价格在年底获得了市场参与者的一些需求,因为他们正在进行税收损失,以抵消已实现的资本利得,这引发了股票市场的抛售,同时将投资组合转向黄金等避险金属。

 

每周展望:1223日至28

未来一周,投资者将关注诸如初请失业金数据以进一步评估市场。另外,市场也把注目放在日本货币政策会议纪要上。

 

本周突出经济数据和事件:1223日至28

星期一,1223  

数据

美国 – 美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (十一月)

加拿大 – 加拿大GDP季率(%) (月度环比) (十月)

美国 – 美国季调后新屋销售年化总数(户) (十一月)

事件

 

星期二, 1224  

数据

日本 – 日本央行公布货币政策会议纪要

事件

 

星期三, 1225  

数据

事件

星期四, 1226  

数据

美国美国初请失业金人数

 

事件

 

星期五, 1227

 

数据

日本 -日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (十二月)

日本 – 日本零售销售年率(%) (同比) (十一月)

事件

星期六, 1228 数据

 

事件